加密貨幣交易所爆流動性風險 比特幣跳水跌15%

文/李宙龍

加密貨幣交易所全球最大的幣安(Binance)，近日決定放棄收購全球第2的FTX，訊息一出引發幣圈大震盪，加密貨幣幾乎都出現大幅下跌情形，比特幣更在昨日直接摜破1.6萬美元，一度大跌百分之15，今(10)日微幅拉回在1.6萬美元關卡盤旋。

近期因市場傳出FTX有超出60億美元的財務黑洞，美國證券交易委員會(SEC)及商品期貨交易委員會(CFTC)正在深入調查，使FTX出現擠兌情形，由於流動性風險因素大增，FTX尋求幣安全資收購，幣安昨日透過聲明稿正式回應表示，該公司原希望能支持 FTX的客戶，為其提供流動性，但問題已超出能控制或幫助的範圍，同時考量客戶資金處理不當和美國監管機構涉入調查，該公司決定不收購FTX。

由於增加流動性的希望落空，FTX代幣FTT前天狂瀉超過百分之75，昨日又再跌百分之63，今日續跌已跌破昨日低點，比特幣也跟著暴跌，跌破1.6萬美元大關，以太幣也重摔超過百分之14，出現跌破1,100美元的低點。

FTX引發財務疑慮主因在於，該公司創辨人SBF(Sam Bankman-Fried)同時創辦或投資交易所與多個加密貨幣，其中的Alameda以資產管理公司模式，管理著規模約146億美元的資產，資產中的80億美元，是以FTX的FTT幣，與另一SBF投資的SRM加密幣作為抵押借貸而來，但FTX提供用戶美金穩定幣與主流加密幣資產百分之5~8的年化利息，當加密貨幣大幅震盪、貶值，FTX與Alameda將可能遇到資不抵債的問題，互相產生連帶的壓力。

彭博社報導指出，SBF透露FTX的資金缺口高達80億美元，同時還需要40億美元來保持償付能力，SBF在這兩天的資產暴跌，已蒸發將近160億美元，彭博億萬富豪指數，SBF淨資產已從160億美元暴減至約10億美元，單日跌幅百分之94，創下該指數追蹤迄今最高紀錄。

由於FTX的虛擬貨幣幣圈暴雷事件，將連帶燒向實體的授信借貸機構，及主權基金淡馬錫、投資機構貝萊德、對沖基金老虎全球管理公司等，事件延燒將促使未來幣圈一方面必須嚴肅面對監管，同時交易所與虛擬幣發幣投資商要走向各自獨立，避免球員兼裁判，再者就是真正做到完全去中心化，讓投資人真正的自我管理自身權益與利益。

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